有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 2020年 4月27日現在 | 第10特定期間 2020年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 403,086 | 53,679 |
| コール・ローン | 15,629,827 | 36,639,719 |
| 投資信託受益証券 | 1,037,039,267 | 999,374,425 |
| 親投資信託受益証券 | 99,601 | 99,551 |
| 流動資産合計 | 1,053,171,781 | 1,036,167,374 |
| 資産合計 | 1,053,171,781 | 1,036,167,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,654,073 | 3,887,907 |
| 未払解約金 | 18,082 | 1,486,572 |
| 未払受託者報酬 | 25,759 | 24,114 |
| 未払委託者報酬 | 1,040,719 | 974,200 |
| 未払利息 | 42 | 100 |
| その他未払費用 | 187,415 | 175,367 |
| 流動負債合計 | 9,926,090 | 6,548,260 |
| 負債合計 | 9,926,090 | 6,548,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,327,036,517 | 3,887,907,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,283,790,826 | △2,858,288,768 |
| (分配準備積立金) | 832,889,350 | 728,924,026 |
| 元本等合計 | 1,043,245,691 | 1,029,619,114 |
| 純資産合計 | 1,043,245,691 | 1,029,619,114 |
| 負債純資産合計 | 1,053,171,781 | 1,036,167,374 |
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