有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2022年10月25日現在 | 第15特定期間 2023年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 899,918 | 155,752 |
| コール・ローン | 10,853,705 | 24,456,077 |
| 投資信託受益証券 | 897,570,656 | 877,660,716 |
| 親投資信託受益証券 | 99,351 | 99,301 |
| 流動資産合計 | 909,423,630 | 902,371,846 |
| 資産合計 | 909,423,630 | 902,371,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,933,223 | 2,921,877 |
| 未払解約金 | 300,330 | 135,346 |
| 未払受託者報酬 | 19,339 | 19,161 |
| 未払委託者報酬 | 781,228 | 774,056 |
| 未払利息 | 29 | 67 |
| その他未払費用 | 140,629 | 139,621 |
| 流動負債合計 | 4,174,778 | 3,990,128 |
| 負債合計 | 4,174,778 | 3,990,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,933,223,016 | 2,921,877,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,027,974,164 | △2,023,495,888 |
| (分配準備積立金) | 479,536,532 | 460,150,686 |
| 元本等合計 | 905,248,852 | 898,381,718 |
| 純資産合計 | 905,248,852 | 898,381,718 |
| 負債純資産合計 | 909,423,630 | 902,371,846 |
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