有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成27年12月28日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

平成28年 1月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,618,000.00	310,772,960	316,411,480	6.19

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

平成28年 1月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,977,700.00	355,048,830	359,378,613	△95.34

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。