有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
該当事項はありません。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2018年 1月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	19,507,000.00	2,197,660,045	2,119,630,620	△91.09

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。