有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
該当事項はありません。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2022年7月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	222,000.00	30,765,159	29,831,849	3.34
	アメリカ・ドル	売建	6,462,000.00	874,481,025	868,348,697	△97.17

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。