有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/27-2023/06/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
該当事項はありません。
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2023年7月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	164,000.00	23,267,144	23,043,541	3.11
	アメリカ・ドル	売建	5,107,000.00	731,123,737	717,581,505	△96.87

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。