有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

平成28年 7月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	616,000.00	63,418,801	64,310,400	△1.01

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

平成28年 7月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	4,099,000.00	431,952,620	427,443,720	△91.43

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。