有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
該当事項はありません。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2018年12月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,521,000.00	388,753,610	389,950,750	16.06
	米ドル	売建	22,428,000.00	2,476,275,480	2,483,901,000	△102.33

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。