有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
該当事項はありません。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

平成29年 1月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	164,000.00	18,988,084	18,653,360	6.41
	米ドル	売建	2,572,000.00	296,857,491	292,539,280	△100.61

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。