有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
該当事項はありません。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

2020年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	15,267,000.00	1,636,603,704	1,596,475,770	△100.82

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。