有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
該当事項はありません。

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)

平成29年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	263,000.00	29,020,735	29,019,420	3.54
	米ドル	売建	6,905,000.00	777,979,531	761,207,200	△93.11

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。