有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
| (平成27年8月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 287,696,275千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,883,212千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,813,062千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,665,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 98,971円 |
| (平成27年8月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 287,696,275千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,883,212千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,813,062千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,665,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 98,971円 |
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