有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2025/09/01-2026/02/28)
| (2026年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,179,913,218千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 579,869,480千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,043,738千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4,646,364口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 129,142円 |
| (2026年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,179,913,218千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 579,869,480千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,043,738千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4,646,364口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 129,142円 |
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