訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2020/09/01-2021/02/28)
| (2021年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,196,357,965千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 573,343,133千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,014,831千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4,715,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 132,129円 |
| (2021年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,196,357,965千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 573,343,133千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,014,831千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4,715,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 132,129円 |
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