有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
| (2019年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,117,851,458千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 548,007,980千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 569,843,478千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4,321,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 131,853円 |
| (2019年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,117,851,458千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 548,007,980千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 569,843,478千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4,321,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 131,853円 |
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