有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/03/01-2024/08/31)
| (2024年8月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,183,175,587千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,973,237千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 606,202,350千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4,667,444口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 129,878円 |
| (2024年8月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,183,175,587千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,973,237千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 606,202,350千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4,667,444口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 129,878円 |
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