有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年10月1日-平成28年2月29日)
| (平成28年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 928,297,387千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,695,894千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,601,492千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 3,722,010口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 128,318円 |
| (平成28年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 928,297,387千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,695,894千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,601,492千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 3,722,010口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 128,318円 |
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