訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2019/09/01-2020/02/29)
| (2020年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,471,967千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 565,603,803千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,868,163千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4,715,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 133,158円 |
| (2020年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,471,967千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 565,603,803千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,868,163千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4,715,200口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 133,158円 |
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