有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
| (平成29年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,105,979,166千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 549,874,755千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,104,411千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4,183,130口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 132,939円 |
| (平成29年2月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,105,979,166千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 549,874,755千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,104,411千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4,183,130口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 132,939円 |
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