有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
| (2018年8月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,644,844千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 546,808,142千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,836,702千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4,321,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 132,314円 |
| (2018年8月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,644,844千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 546,808,142千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,836,702千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 4,321,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 132,314円 |
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