有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

	前期自平成27年7月22日至平成28年1月31日	当期自平成28年2月1日至平成28年7月31日
Ⅰ 当期未処分利益	65,276,796円	391,360,113円
Ⅱ 分配金の額	65,233,500円	391,262,500円
(投資口1口当たり分配金の額)	(471円)	(2,825円)
Ⅲ 次期繰越利益	43,296円	97,613円
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益65,276,796円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額65,233,500円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を471円としました。	本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益391,360,113円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額391,262,500円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を2,825円としました。