有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

	前期自 2021年8月1日至 2022年1月31日	当期自 2022年2月1日至 2022年7月31日
Ⅰ 当期未処分利益	342,987,138円	361,577,705円
Ⅱ 分配金の額	342,940,030円	361,553,132円
(投資口1口当たり分配金の額)	(1,345円)	(1,418円)
Ⅲ 次期繰越利益	47,108円	24,573円
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益342,987,138円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額342,940,030円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を1,345円としました。	本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益361,577,705円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額361,553,132円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を1,418円としました。