訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2021/02/01-2021/07/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 当期 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 209,998,458円 | 269,026,589円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 209,843,602円 | 268,997,570円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (823円) | (1,055円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 154,856円 | 29,019円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益209,998,458円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額209,843,602円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を823円としました。 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益269,026,589円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額268,997,570円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を1,055円としました。 |
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