有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

	前期自平成28年8月1日至平成29年1月31日	当期自平成29年2月1日至平成29年7月31日
Ⅰ 当期未処分利益	808,284,507円	798,944,557円
Ⅱ 分配金の額	808,041,008円	798,767,984円
(投資口1口当たり分配金の額)	(3,137円)	(3,101円)
Ⅲ 次期繰越利益	243,499円	176,573円
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益808,284,507円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額808,041,008円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を3,137円としました。	本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益798,944,557円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額798,767,984円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を3,101円としました。