訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2019/02/01-2019/07/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 当期 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,399,111,552円 | 804,342,009円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 1,399,042,338円 | 804,187,996円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (5,487円) | (3,154円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 69,214円 | 154,013円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益1,399,111,552円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,399,042,338円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を5,487円としました。 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益804,342,009円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額804,187,996円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を3,154円としました。 |
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