有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

	前期自 2018年2月1日至 2018年7月31日	当期自 2018年8月1日至 2019年1月31日
Ⅰ 当期未処分利益	854,834,684円	1,399,111,552円
Ⅱ 分配金の額	854,672,848円	1,399,042,338円
(投資口1口当たり分配金の額)	(3,352円)	(5,487円)
Ⅲ 次期繰越利益	161,836円	69,214円
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益854,834,684円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額854,672,848円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を3,352円としました。	本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益1,399,111,552円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,399,042,338円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を5,487円としました。