有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2025/08/01-2026/01/31)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

	前期自 2025年2月 1日至 2025年7月31日	当期自 2025年8月 1日至 2026年1月31日
Ⅰ 当期未処分利益	1,377,986,092円	1,354,758,818円
Ⅱ 分配金の額	1,377,746,223円	1,354,494,504円
(投資口1口当たり分配金の額)	(4,207円)	(4,136円)
Ⅲ 次期繰越利益	239,869円	264,314円
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益1,377,986,092円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,377,746,223円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を4,207円としました。	本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益1,354,758,818円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,354,494,504円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を4,136円としました。