有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

	前期自平成28年2月1日至平成28年7月31日	当期自平成28年8月1日至平成29年1月31日
Ⅰ 当期未処分利益	391,360,113円	808,284,507円
Ⅱ 分配金の額	391,262,500円	808,041,008円
(投資口1口当たり分配金の額)	(2,825円)	(3,137円)
Ⅲ 次期繰越利益	97,613円	243,499円
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益391,360,113円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額391,262,500円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を2,825円としました。	本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益808,284,507円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額808,041,008円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を3,137円としました。