有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/02/01-2024/07/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 当期 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 974,655,061円 | 995,730,666円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 974,607,264円 | 995,566,560円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,976円) | (3,040円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 47,797円 | 164,106円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益974,655,061円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額974,607,264円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を2,976円としました。 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益995,730,666円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額995,566,560円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を3,040円としました。 |
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