訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2021/08/01-2022/01/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 当期 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 269,026,589円 | 342,987,138円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 268,997,570円 | 342,940,030円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,055円) | (1,345円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 29,019円 | 47,108円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益269,026,589円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額268,997,570円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を1,055円としました。 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益342,987,138円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額342,940,030円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を1,345円としました。 |
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