有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年7月22日)
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,267,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,358,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,909,105円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 158,295,517口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,355円) |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,590,684,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,060,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,504,624,325円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,458,365,309口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2391円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,391円) |
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