有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/23-2025/07/22)
| 2025年 7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,987,916,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,486,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,958,429,732円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,078,865,639口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3852円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,852円) |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2025年 7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,714,336,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,830,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,643,506,164円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,887,062,249口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7001円 |
| (1万口当たり純資産額) | (67,001円) |
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