有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
| 2020年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,607,735,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,385,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,594,349,275円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,378,311,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8823円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,823円) |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2020年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,663,014,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,733,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,615,280,855円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,838,156,573口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7972円 |
| (1万口当たり純資産額) | (47,972円) |
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