有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
| 2019年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,425,974,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,472,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,390,502,928円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,970,713,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4779円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,779円) |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2019年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,785,152,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,900,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,747,251,929円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,597,534,208口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6427円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,427円) |
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