有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
| 2019年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,559,553,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,482,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,546,070,442円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,752,545,050口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6516円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,516円) |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2019年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,499,334,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,297,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,437,036,546円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,230,707,150口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1215円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,215円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
