有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,090,126,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,888,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,087,237,771円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 747,925,930口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4537円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,537円) |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,789,281,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,623,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,715,658,401円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,808,377,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4595円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,595円) |
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