有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,065,623,953円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,802,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,056,821,206円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,561,366,295口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2623円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,623円) |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,340,818,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,985,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,282,833,168円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,564,011,555口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9716円 |
| (1万口当たり純資産額) | (59,716円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
