有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/24-2023/07/24)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,899,356,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,245,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,881,110,873円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,466,880,807口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2733円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,733円) |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,059,566,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,331,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,037,235,164円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,778,200,353口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1325円 |
| (1万口当たり純資産額) | (61,325円) |
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