有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,250,338,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,679,412円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,159,659,507円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,623,290,620口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5280円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,280円) |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,542,268,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,582,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,467,685,449円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,720,128,658口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5771円 |
| (1万口当たり純資産額) | (65,771円) |
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