有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
| 2020年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,400,716,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,219,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,363,496,963円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,868,428,455口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8002円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,002円) |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2020年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,287,316,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,030,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,237,286,084円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,577,732,325口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5384円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,384円) |
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