有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/23-2024/07/22)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,855,356,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,494,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,836,861,693円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,652,897,970口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2002円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,002円) |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,020,896,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,168,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,986,728,263円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,315,130,938口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0414円 |
| (1万口当たり純資産額) | (60,414円) |
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