有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
| 2018年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,020,221,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,814,381円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,907,407,587円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,736,894,621口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7931円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,931円) |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 2018年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,283,454,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,568,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,161,885,987円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,133,715,192口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3936円 |
| (1万口当たり純資産額) | (43,936円) |
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