有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,191,084,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,868,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,156,216,705円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,811,571,858口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7423円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,423円) |
参考情報
<中小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,605,608,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,508,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,501,099,959円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,684,292,163口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2073円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,073円) |
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