- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 4,372,308,350 | 4,372,308,350 | 8,854 | 8,854 |
| 平成27年12月末日 | 3,730,969,205 | ― | 9,778 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,377,582,589 | ― | 9,378 | ― | |
| 2月末日 | 4,489,309,702 | ― | 8,969 | ― | |
| 3月末日 | 4,790,364,192 | ― | 9,097 | ― | |
| 4月末日 | 4,746,316,191 | ― | 8,893 | ― | |
| 5月末日 | 4,783,257,618 | ― | 8,985 | ― | |
| 6月末日 | 4,388,817,124 | ― | 8,271 | ― | |
| 7月末日 | 4,480,202,693 | ― | 8,651 | ― | |
| 8月末日 | 4,387,616,710 | ― | 8,608 | ― | |
| 9月末日 | 4,251,674,428 | ― | 8,453 | ― | |
| 10月末日 | 4,254,831,107 | ― | 8,549 | ― | |
| 11月末日 | 4,458,911,085 | ― | 9,033 | ― | |
| 12月末日 | 4,487,740,523 | ― | 9,505 | ― | |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 844,598,944 | 844,598,944 | 9,630 | 9,630 |
| 平成27年12月末日 | 566,978,517 | ― | 9,961 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 688,059,790 | ― | 9,521 | ― | |
| 2月末日 | 793,419,077 | ― | 9,675 | ― | |
| 3月末日 | 897,157,853 | ― | 9,866 | ― | |
| 4月末日 | 971,501,094 | ― | 9,879 | ― | |
| 5月末日 | 934,703,336 | ― | 9,865 | ― | |
| 6月末日 | 925,842,182 | ― | 9,763 | ― | |
| 7月末日 | 920,784,862 | ― | 10,054 | ― | |
| 8月末日 | 924,331,291 | ― | 10,104 | ― | |
| 9月末日 | 894,064,563 | ― | 10,097 | ― | |
| 10月末日 | 867,507,335 | ― | 9,842 | ― | |
| 11月末日 | 843,789,872 | ― | 9,702 | ― | |
| 12月末日 | 841,067,798 | ― | 9,852 | ― | |
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