半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2019年11月20日) | 2,291,575,409 | 2,291,575,409 | 9,871 | 9,871 |
| 2019年 6月末日 | 2,338,701,548 | ― | 9,477 | ― | |
| 7月末日 | 2,347,647,932 | ― | 9,631 | ― | |
| 8月末日 | 2,250,750,289 | ― | 9,264 | ― | |
| 9月末日 | 2,311,644,251 | ― | 9,532 | ― | |
| 10月末日 | 2,300,991,607 | ― | 9,765 | ― | |
| 11月末日 | 2,299,954,404 | ― | 9,970 | ― | |
| 12月末日 | 2,313,984,088 | ― | 10,161 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,229,148,334 | ― | 10,095 | ― | |
| 2月末日 | 2,123,535,365 | ― | 9,724 | ― | |
| 3月末日 | 1,895,710,815 | ― | 8,688 | ― | |
| 4月末日 | 1,878,532,184 | ― | 8,645 | ― | |
| 5月末日 | 1,915,357,152 | ― | 8,816 | ― | |
| 6月末日 | 1,931,954,609 | ― | 8,910 | ― | |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2019年11月20日) | 420,943,844 | 420,943,844 | 10,256 | 10,256 |
| 2019年 6月末日 | 427,638,649 | ― | 10,024 | ― | |
| 7月末日 | 429,088,320 | ― | 10,073 | ― | |
| 8月末日 | 421,151,864 | ― | 9,876 | ― | |
| 9月末日 | 426,489,823 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 417,506,918 | ― | 10,139 | ― | |
| 11月末日 | 421,171,148 | ― | 10,270 | ― | |
| 12月末日 | 404,869,776 | ― | 10,431 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 403,389,697 | ― | 10,395 | ― | |
| 2月末日 | 373,102,175 | ― | 9,980 | ― | |
| 3月末日 | 335,501,513 | ― | 9,019 | ― | |
| 4月末日 | 338,971,435 | ― | 9,103 | ― | |
| 5月末日 | 343,620,481 | ― | 9,218 | ― | |
| 6月末日 | 346,945,138 | ― | 9,297 | ― | |
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