有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 4,372,308,350 | 4,372,308,350 | 8,854 | 8,854 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,338,654,573 | 3,338,654,573 | 10,233 | 10,233 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 2,473,158,489 | 2,473,158,489 | 9,677 | 9,677 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 2,291,575,409 | 2,291,575,409 | 9,871 | 9,871 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 1,966,325,642 | 1,966,325,642 | 9,299 | 9,299 |
| 2019年12月末日 | 2,313,984,088 | ― | 10,161 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,229,148,334 | ― | 10,095 | ― | |
| 2月末日 | 2,123,535,365 | ― | 9,724 | ― | |
| 3月末日 | 1,895,710,815 | ― | 8,688 | ― | |
| 4月末日 | 1,878,532,184 | ― | 8,645 | ― | |
| 5月末日 | 1,915,357,152 | ― | 8,816 | ― | |
| 6月末日 | 1,931,954,609 | ― | 8,910 | ― | |
| 7月末日 | 1,948,798,528 | ― | 8,996 | ― | |
| 8月末日 | 2,005,158,321 | ― | 9,302 | ― | |
| 9月末日 | 1,936,504,140 | ― | 9,062 | ― | |
| 10月末日 | 1,905,703,752 | ― | 8,941 | ― | |
| 11月末日 | 1,984,536,134 | ― | 9,400 | ― | |
| 12月末日 | 1,959,816,191 | ― | 9,610 | ― | |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 844,598,944 | 844,598,944 | 9,630 | 9,630 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 566,752,135 | 566,752,135 | 10,796 | 10,796 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 439,318,350 | 439,318,350 | 9,985 | 9,985 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 420,943,844 | 420,943,844 | 10,256 | 10,256 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 333,473,785 | 333,473,785 | 9,998 | 9,998 |
| 2019年12月末日 | 404,869,776 | ― | 10,431 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 403,389,697 | ― | 10,395 | ― | |
| 2月末日 | 373,102,175 | ― | 9,980 | ― | |
| 3月末日 | 335,501,513 | ― | 9,019 | ― | |
| 4月末日 | 338,971,435 | ― | 9,103 | ― | |
| 5月末日 | 343,620,481 | ― | 9,218 | ― | |
| 6月末日 | 346,945,138 | ― | 9,297 | ― | |
| 7月末日 | 358,998,475 | ― | 9,634 | ― | |
| 8月末日 | 358,895,797 | ― | 9,881 | ― | |
| 9月末日 | 327,062,351 | ― | 9,592 | ― | |
| 10月末日 | 321,890,496 | ― | 9,560 | ― | |
| 11月末日 | 334,309,335 | ― | 10,105 | ― | |
| 12月末日 | 338,052,424 | ― | 10,344 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
