有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 4,372,308,350 | 4,372,308,350 | 8,854 | 8,854 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,338,654,573 | 3,338,654,573 | 10,233 | 10,233 |
| 2016年12月末日 | 4,487,740,523 | ― | 9,505 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,391,807,140 | ― | 9,438 | ― | |
| 2月末日 | 4,310,002,458 | ― | 9,514 | ― | |
| 3月末日 | 4,243,826,843 | ― | 9,543 | ― | |
| 4月末日 | 4,187,360,626 | ― | 9,573 | ― | |
| 5月末日 | 4,092,259,997 | ― | 9,687 | ― | |
| 6月末日 | 3,920,035,338 | ― | 9,827 | ― | |
| 7月末日 | 3,795,048,446 | ― | 9,787 | ― | |
| 8月末日 | 3,756,942,881 | ― | 9,798 | ― | |
| 9月末日 | 3,761,330,431 | ― | 10,099 | ― | |
| 10月末日 | 3,550,317,049 | ― | 10,319 | ― | |
| 11月末日 | 3,354,660,175 | ― | 10,355 | ― | |
| 12月末日 | 3,230,435,301 | ― | 10,547 | ― | |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 844,598,944 | 844,598,944 | 9,630 | 9,630 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 566,752,135 | 566,752,135 | 10,796 | 10,796 |
| 2016年12月末日 | 841,067,798 | ― | 9,852 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 840,394,872 | ― | 9,975 | ― | |
| 2月末日 | 858,349,224 | ― | 10,145 | ― | |
| 3月末日 | 752,591,441 | ― | 10,181 | ― | |
| 4月末日 | 733,724,924 | ― | 10,294 | ― | |
| 5月末日 | 700,554,165 | ― | 10,432 | ― | |
| 6月末日 | 679,130,822 | ― | 10,473 | ― | |
| 7月末日 | 625,739,322 | ― | 10,561 | ― | |
| 8月末日 | 613,417,442 | ― | 10,553 | ― | |
| 9月末日 | 581,740,336 | ― | 10,636 | ― | |
| 10月末日 | 570,033,683 | ― | 10,801 | ― | |
| 11月末日 | 574,235,308 | ― | 10,929 | ― | |
| 12月末日 | 566,153,316 | ― | 11,014 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
