半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2018年11月20日) | 2,473,158,489 | 2,473,158,489 | 9,677 | 9,677 |
| 2018年 5月末日 | 2,731,151,505 | ― | 9,851 | ― | |
| 6月末日 | 2,706,053,195 | ― | 9,853 | ― | |
| 7月末日 | 2,778,680,174 | ― | 10,163 | ― | |
| 8月末日 | 2,727,524,093 | ― | 10,194 | ― | |
| 9月末日 | 2,724,526,920 | ― | 10,383 | ― | |
| 10月末日 | 2,469,262,558 | ― | 9,629 | ― | |
| 11月末日 | 2,482,941,916 | ― | 9,719 | ― | |
| 12月末日 | 2,345,027,353 | ― | 9,243 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,352,872,813 | ― | 9,294 | ― | |
| 2月末日 | 2,415,482,751 | ― | 9,581 | ― | |
| 3月末日 | 2,387,518,841 | ― | 9,579 | ― | |
| 4月末日 | 2,402,789,273 | ― | 9,715 | ― | |
| 5月末日 | 2,294,800,381 | ― | 9,304 | ― | |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2018年11月20日) | 439,318,350 | 439,318,350 | 9,985 | 9,985 |
| 2018年 5月末日 | 488,461,850 | ― | 10,624 | ― | |
| 6月末日 | 478,828,049 | ― | 10,436 | ― | |
| 7月末日 | 475,355,613 | ― | 10,690 | ― | |
| 8月末日 | 475,153,233 | ― | 10,696 | ― | |
| 9月末日 | 467,260,159 | ― | 10,644 | ― | |
| 10月末日 | 435,333,350 | ― | 9,903 | ― | |
| 11月末日 | 438,339,522 | ― | 9,957 | ― | |
| 12月末日 | 413,755,886 | ― | 9,657 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 421,620,587 | ― | 9,843 | ― | |
| 2月末日 | 426,928,947 | ― | 9,954 | ― | |
| 3月末日 | 424,680,409 | ― | 9,919 | ― | |
| 4月末日 | 427,629,731 | ― | 9,964 | ― | |
| 5月末日 | 418,497,163 | ― | 9,742 | ― | |
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