有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)

①【純資産の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年11月21日)	4,372,308,350	4,372,308,350	8,854	8,854
第2期	(2017年11月20日)	3,338,654,573	3,338,654,573	10,233	10,233
第3期	(2018年11月20日)	2,473,158,489	2,473,158,489	9,677	9,677
第4期	(2019年11月20日)	2,291,575,409	2,291,575,409	9,871	9,871
第5期	(2020年11月20日)	1,966,325,642	1,966,325,642	9,299	9,299
第6期	(2021年11月22日)	1,753,656,288	1,753,656,288	11,236	11,236
第7期	(2022年11月21日)	1,582,206,682	1,582,206,682	11,004	11,004
第8期	(2023年11月20日)	1,638,368,831	1,638,368,831	12,312	12,312
第9期	(2024年11月20日)	1,756,186,408	1,756,186,408	14,481	14,481
	2023年12月末日	1,597,722,748	-	12,234	-
	2024年 1月末日	1,667,708,048	-	12,827	-
	2月末日	1,709,626,028	-	13,311	-
	3月末日	1,752,283,191	-	13,779	-
	4月末日	1,765,186,496	-	13,946	-
	5月末日	1,785,119,848	-	14,202	-
	6月末日	1,834,731,548	-	14,725	-
	7月末日	1,739,777,573	-	13,985	-
	8月末日	1,665,059,824	-	13,456	-
	9月末日	1,669,750,613	-	13,536	-
	10月末日	1,755,293,600	-	14,404	-
	11月末日	1,726,948,489	-	14,294	-
	12月末日	1,773,183,948	-	14,903	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年11月21日)	844,598,944	844,598,944	9,630	9,630
第2期	(2017年11月20日)	566,752,135	566,752,135	10,796	10,796
第3期	(2018年11月20日)	439,318,350	439,318,350	9,985	9,985
第4期	(2019年11月20日)	420,943,844	420,943,844	10,256	10,256
第5期	(2020年11月20日)	333,473,785	333,473,785	9,998	9,998
第6期	(2021年11月22日)	235,709,017	235,709,017	10,895	10,895
第7期	(2022年11月21日)	179,704,994	179,704,994	8,681	8,681
第8期	(2023年11月20日)	161,691,153	161,691,153	8,604	8,604
第9期	(2024年11月20日)	158,845,640	158,845,640	9,242	9,242
	2023年12月末日	167,269,249	-	8,938	-
	2024年 1月末日	159,569,187	-	8,978	-
	2月末日	159,775,562	-	9,086	-
	3月末日	163,187,230	-	9,306	-
	4月末日	158,948,843	-	9,062	-
	5月末日	161,263,824	-	9,192	-
	6月末日	161,377,631	-	9,247	-
	7月末日	160,916,779	-	9,219	-
	8月末日	162,033,029	-	9,280	-
	9月末日	163,401,184	-	9,418	-
	10月末日	161,079,760	-	9,293	-
	11月末日	159,820,370	-	9,361	-
	12月末日	157,366,601	-	9,270	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。