有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 4,372,308,350 | 4,372,308,350 | 8,854 | 8,854 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,338,654,573 | 3,338,654,573 | 10,233 | 10,233 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 2,473,158,489 | 2,473,158,489 | 9,677 | 9,677 |
| 2017年11月末日 | 3,354,660,175 | ― | 10,355 | ― | |
| 12月末日 | 3,230,435,301 | ― | 10,547 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,099,540,575 | ― | 10,653 | ― | |
| 2月末日 | 2,882,794,224 | ― | 10,158 | ― | |
| 3月末日 | 2,758,160,875 | ― | 9,732 | ― | |
| 4月末日 | 2,822,411,569 | ― | 10,043 | ― | |
| 5月末日 | 2,731,151,505 | ― | 9,851 | ― | |
| 6月末日 | 2,706,053,195 | ― | 9,853 | ― | |
| 7月末日 | 2,778,680,174 | ― | 10,163 | ― | |
| 8月末日 | 2,727,524,093 | ― | 10,194 | ― | |
| 9月末日 | 2,724,526,920 | ― | 10,383 | ― | |
| 10月末日 | 2,469,262,558 | ― | 9,629 | ― | |
| 11月末日 | 2,482,941,916 | ― | 9,719 | ― | |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 844,598,944 | 844,598,944 | 9,630 | 9,630 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 566,752,135 | 566,752,135 | 10,796 | 10,796 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 439,318,350 | 439,318,350 | 9,985 | 9,985 |
| 2017年11月末日 | 574,235,308 | ― | 10,929 | ― | |
| 12月末日 | 566,153,316 | ― | 11,014 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 564,829,100 | ― | 11,499 | ― | |
| 2月末日 | 538,120,778 | ― | 11,125 | ― | |
| 3月末日 | 515,767,622 | ― | 10,760 | ― | |
| 4月末日 | 516,119,246 | ― | 10,777 | ― | |
| 5月末日 | 488,461,850 | ― | 10,624 | ― | |
| 6月末日 | 478,828,049 | ― | 10,436 | ― | |
| 7月末日 | 475,355,613 | ― | 10,690 | ― | |
| 8月末日 | 475,153,233 | ― | 10,696 | ― | |
| 9月末日 | 467,260,159 | ― | 10,644 | ― | |
| 10月末日 | 435,333,350 | ― | 9,903 | ― | |
| 11月末日 | 438,339,522 | ― | 9,957 | ― | |
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